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【大紀元11月14日訊】(自由時報記者李錦奇/特稿)寶來金融ETF該不該配息?意外成為台灣ETF市場開市四年多來最特殊案例,寶來投信也陷入兩難長考,最終決定尊重「有獲利才配息」的基金基本原則精神,可望成為ETF商品重要參考案例。
寶來金融ETF自今年7月上市至10月底評價日為止,表現優於追蹤的金融指數約1.77%,理論上,已經跨越1%配息門檻,是可以配息的;不過,由於金融股跌跌不休,寶來金融ETF縱然表現較金融指數為佳,但實際報酬率仍是-6.4%,也就是沒有獲利,如果要配息,還是會反映在基金淨值裡,等於是左手配到右手,是否有意義,恐有爭論。
但也有人認為,金融ETF已經跨越配息門檻,加上部分基金投資人可能有配息需求,恐怕也不能視而不見,上述兩種正反意見都有,寶來投信因此陷入長考。
經與會計師研究之後,寶來投信最後做出決定,尊重有獲利才配息的基金原則精神,這回寶來金融ETF將不配息,且考慮重新修改契約,讓配息的規定更加清楚。
台灣ETF市場起跑不過四年多,這是頭一回出現像寶來金融ETF這樣特殊的案例,有了這次經驗,相信國內金融業發展ETF商品可望更加健全,此例也勢必成為重要參考依據。
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